ヘリオス（4593）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -5,091 | -4,403 |
| 減価償却費 | 51 | 60 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 49 |
| 株式報酬費用 | 16 | 36 |
| 新株予約権戻入益 | -1 | |
| 新株予約権失効損 | 7 | － |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 28 | 27 |
| 社債利息 | － | 16 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | |
| 株式交付費 | － | 57 |
| 新株予約権発行費 | 1 | 4 |
| 社債発行費 | － | 108 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -100 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -193 | 216 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -104 | 45 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31 | 21 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -225 | -62 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 276 | -418 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 158 | -545 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -11 | 15 |
| その他 | 6 | -70 |
| 小計 | -5,115 | -4,938 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -28 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -5 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,148 | -4,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -94 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,391 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 100 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -165 | -231 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -70 |
| 事業譲渡による収入 | － | 100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8 | -5 |
| その他 | 8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,654 | -211 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,172 | -199 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 8,891 |
| 株式の発行による収入 | 66 | 2,812 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 新株予約権の発行による支出 | -1 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 392 | 11,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,413 | 6,318 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,627 | 17,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
