流動負債（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ5,003百万円減少し、10,324百万円となりました。流動負債は5,396百万円減少し、646百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金の減少4,735百万円であります。非流動負債は393百万円増加し、9,678百万円となりました。主な要因は、繰延税金負債の減少316百万円、Saiseiファンドにおける外部投資家持分の増加534百万円、その他の非流動負債の増加189百万円であります。
(資本)

2022/11/14 15:03

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年1月1日至 2021年9月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△19		△113
その他の流動負債の増減額(△は減少)		15		△88
その他の金融負債の増減額(△は減少)		100		83

2022/11/14 15:03

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2021年12月31日)		当第3四半期連結会計期間(2022年9月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		359		158
その他の金融負債	10	183		8
その他の流動負債		583		280
流動負債合計		6,042		646
非流動負債
社債及び借入金	6,10	6,817		6,869
その他の金融負債	10	168		250
その他の非流動負債		504		693
非流動負債合計		9,284		9,678

2022/11/14 15:03