ヘリオス（4593）の流動負債（IFRS）の推移 - 四半期

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【期間】

連結

2018年12月31日: 17億8900万
2019年12月31日 +9.78%: 19億6400万
2020年3月31日 +44.3%: 28億3400万
2020年6月30日 +35.78%: 38億4800万
2020年9月30日 +33.19%: 51億2500万
2020年12月31日 -47.59%: 26億8600万
2021年3月31日 -17.09%: 22億2700万
2021年6月30日 -31.21%: 15億3200万
2021年9月30日 +345.69%: 68億2800万
2021年12月31日 -11.51%: 60億4200万
2022年3月31日 -2.14%: 59億1300万
2022年6月30日 +4.84%: 61億9900万
2022年9月30日 -89.58%: 6億4600万
2022年12月31日 +489.47%: 38億800万
2023年3月31日 -3.52%: 36億7400万
2023年6月30日 -5.44%: 34億7400万
2023年9月30日 +117.24%: 75億4700万
2023年12月31日 -31.51%: 51億6900万
2024年3月31日 +31.61%: 68億300万
2024年6月30日 +4.54%: 71億1200万
2024年9月30日 -44.15%: 39億7200万
2024年12月31日 -15.66%: 33億5000万
2025年3月31日 +50.03%: 50億2600万
2025年6月30日 +28.29%: 64億4800万
2025年9月30日 -15.91%: 54億2200万
2025年12月31日 -40.54%: 32億2400万
2026年3月31日 +79.37%: 57億8300万
2026年6月30日 -26.7%: 42億3900万

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,701百万円増加し、12,351百万円となりました。流動負債は3,739百万円増加し、7,547百万円となりました。主な要因は、社債及び借入金の増加3,940百万円であります。非流動負債は2,038百万円減少し、4,804百万円となりました。主な要因は、社債及び借入の減少3,887百万円、Saiseiファンドにおける外部投資家持分の増加1,929百万円であります。
(資本)

2023/11/14 16:15

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2022年1月1日至 2022年9月30日)	当第3四半期連結累計期間(自 2023年1月1日至 2023年9月30日)
その他の流動資産の増減額(△は増加)		△113	△12
その他の流動負債の増減額(△は減少)		△88	△79
その他の金融負債の増減額(△は減少)		83	-

2023/11/14 16:15

#3 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）（連結）

	注記	前連結会計年度(2022年12月31日)	当第3四半期連結会計期間(2023年9月30日)
負債
流動負債
営業債務及びその他の債務		281	192
その他の金融負債	10	1	-
その他の流動負債		332	264
流動負債合計		3,808	7,547
非流動負債
社債及び借入金	6,10	3,887	-
その他の金融負債	10	250	250
その他の非流動負債		686	666
非流動負債合計		6,842	4,804

2023/11/14 16:15