流動負債

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債
当事業年度末における負債の合計は、前事業年度末に比べ103,571千円減少し、272,395千円となりました。主な要因は、前事業年度に納入した@nyplace関連機器等の支払いに伴い未払金59,622千円が減少、また長期借入金返済に伴い1年内返済予定の長期借入金33,343千円が減少し、流動負債が216,724千円(前事業年度末比90,688千円減)となったこと、また固定負債では、長期借入金の返済に伴い36,095千円減少し、55,670千円(前事業年度末比12,882千円)となったことによるものであります。
③ 純資産

2015/03/09 15:11

#2 金融商品関係、財務諸表（連結）

(5)リース債務
元利金の合計額を残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定しております。また、貸借対照表上、流動負債に計上されているリース債務と固定負債に計上されているリース債務を合算した金額となっております。
(6)デリバティブ取引

2015/03/09 15:11