財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における投資活動の結果支出した資金は、125,257千円となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出が100,000千円あったことに加え、COLLABOS CRM、COLLABOS PHONEのバージョンアップや新機能追加に伴う無形固定資産の取得による支出が23,975千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果得られた資金は、7,222千円となりました。この主な要因は、長期借入金の返済による支出が8,328千円、リース債務の返済による支出が14,619千円あった一方で、新株予約権の発行による収入が26,650千円あったことによるものであります。

2015/11/13 11:00