新株予約権の発行

有報情報

#1 その他の参考情報（連結）

平成27年7月24日関東財務局長に提出。
金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第2号の2(新株予約権の発行)に基づく臨時報告書であります。

2016/06/24 11:01

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、35,481千円(前事業年度は241,600千円の収入)となりました。この主な要因は、新株予約権の発行による収入が26,650千円あった一方で、短期借入金の減少20,000千円、リース債務の返済による支出が33,103千円あったことによるものであります。

2016/06/24 11:01

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における総資産は、前事業年度末に比べて278,126千円増加し、1,481,302千円となりました。
流動資産は、前事業年度末に比べ244,246千円増加し、1,083,364千円となりました。主な要因は、新株予約権の発行および売掛金の回収に伴う現金及び預金の増加、売上高の増加に伴う売掛金の増加等によるものであります。
固定資産は、前事業年度末に比べて33,879千円増加し、397,938千円となりました。主な要因は、COLLABOS CRMとCOLLABOS PHONEのソフトウェア資産の減価償却等により無形固定資産が減少したものの、データセンター資産の増設等のための有形固定資産が増加したことによるものであります。

2016/06/24 11:01