財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、149,314千円(前期比52.8%増)となりました。この主な要因は、定期預金の預入による支出が100,000千円あったことに加え、@nyplaceに関する設備追加に伴う有形固定資産の取得による支出が7,486千円、COLLABOS CRM、COLLABOS PHONEのバージョンアップや新機能追加に伴う無形固定資産の取得による支出が41,828千円あったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、35,481千円(前事業年度は241,600千円の収入)となりました。この主な要因は、新株予約権の発行による収入が26,650千円あった一方で、短期借入金の減少20,000千円、リース債務の返済による支出が33,103千円あったことによるものであります。

2016/06/24 11:01