財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、68,665千円(前事業年度は112,568千円の支出)となりました。主な要因は、@nyplace用設備への投資及びCOLLABOS CRM用ソフトウェアへの開発投資等の固定資産の取得による支出38,665千円、関係会社株式取得による支出30,000千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果支出した資金は、90,156千円(前事業年度は28,338千円の支出)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出97,149千円があった一方で、新株予約権の行使による株式の発行による収入7,017千円があったことによるものであります。

2019/06/20 15:00