利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における営業活動の結果得られた資金は、110,351千円(前年同四半期は40,788千円の収入)となりました。主な要因は、税引前四半期純損失58,696千円の計上があった一方で、減価償却費113,123千円、売上債権の減少額22,136千円、法人税等の還付額21,039千円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における投資活動の結果支出した資金は、279,773千円(前年同四半期は213,594千円の支出)となりました。要因は、「@nyplace」用設備への投資や新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。

2023/11/09 15:04