財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間における投資活動の結果支出した資金は、279,773千円(前年同四半期は213,594千円の支出)となりました。要因は、「@nyplace」用設備への投資や新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の有形及び無形固定資産の取得による支出によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期累計期間における財務活動の結果得られた資金は、268,040千円(前年同四半期は42,464千円の支出)となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出32,119千円があった一方で、長期借入れによる収入300,000千円によるものであります。

2023/11/09 15:04