財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度における投資活動の結果支出した資金は、360,694千円(前事業年度は344,909千円の支出)となりました。要因は、中期経営計画における@nyplace用設備への投資や新サービス及び現有サービスへのITソリューション開発投資等の有形及び無形固定資産の取得による支出360,694千円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、180,795千円(前事業年度は125,415千円の支出)となりました。主な要因は、長期借入れによる収入300,000千円の一方で、リース債務の返済による支出69,524千円及び長期借入金の返済による支出50,000千円によるものであります。

2024/06/20 15:03