半期報告書-第25期(2025/04/01-2026/03/31)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,307,016 | 1,293,537 |
| 売掛金 | 174,774 | 159,995 |
| 仕掛品 | - | 435 |
| 前払費用 | 31,008 | 31,433 |
| その他 | 753 | 359 |
| 貸倒引当金 | △174 | △175 |
| 流動資産合計 | 1,513,377 | 1,485,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 20,000 | 20,000 |
| 減価償却累計額 | △9,184 | △10,854 |
| 建物(純額) | 10,815 | 9,145 |
| 工具、器具及び備品 | 484,778 | 486,270 |
| 減価償却累計額 | △454,170 | △461,268 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,607 | 25,001 |
| リース資産 | 563,675 | 580,609 |
| 減価償却累計額 | △450,387 | △465,636 |
| リース資産(純額) | 113,288 | 114,973 |
| 有形固定資産合計 | 154,711 | 149,119 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 34,773 | 38,340 |
| ソフトウエア仮勘定 | - | 2,390 |
| その他 | 1,764 | 1,662 |
| 無形固定資産合計 | 36,538 | 42,393 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 846 | 301 |
| 差入保証金 | 18,505 | 16,614 |
| 繰延税金資産 | 11,773 | 11,773 |
| 投資その他の資産合計 | 31,125 | 28,688 |
| 固定資産合計 | 222,375 | 220,202 |
| 資産合計 | 1,735,753 | 1,705,787 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当中間会計期間 (2025年9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 55,555 | 50,402 |
| 短期借入金 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,000 | 100,000 |
| リース債務 | 39,765 | 42,809 |
| 未払金 | 13,928 | 16,446 |
| 未払費用 | 332 | 1,599 |
| 未払法人税等 | 6,568 | 29,851 |
| 未払消費税等 | 57,346 | 11,918 |
| 前受金 | 6,392 | 6,083 |
| 賞与引当金 | 15,000 | 25,000 |
| その他 | 3,387 | 3,153 |
| 流動負債合計 | 308,276 | 297,265 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 50,000 | - |
| リース債務 | 85,766 | 84,651 |
| 固定負債合計 | 135,766 | 84,651 |
| 負債合計 | 444,043 | 381,916 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 349,605 | 349,605 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 329,605 | 329,605 |
| 資本剰余金合計 | 329,605 | 329,605 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 754,150 | 810,761 |
| 利益剰余金合計 | 754,150 | 810,761 |
| 自己株式 | △171,464 | △171,464 |
| 株主資本合計 | 1,261,897 | 1,318,508 |
| 新株予約権 | 29,813 | 5,362 |
| 純資産合計 | 1,291,710 | 1,323,870 |
| 負債純資産合計 | 1,735,753 | 1,705,787 |
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