流動負債

有報情報

#1 企業結合等関係、連結財務諸表（連結）

資産合計 478,847千円
流動負債 159,909千円
固定負債 97,786千円

2021/09/29 14:02

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 1年以内に返済予定のリース債務及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)については、金額的重要性が低いため、連結貸借対照表の流動負債及び固定負債の「その他」にそれぞれ含めて掲記しております。
3 リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

2021/09/29 14:02

#3 株式の売却により連結子会社でなくなった会社がある場合には、当該会社の資産及び負債の主な内訳（連結）

株式の売却により、株式会社絵本ナビが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の主な内訳は次のとおりです。

流動資産	315,886千円
流動負債	159,909千円
固定負債	97,786千円

2021/09/29 14:02

#4 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は922,328千円(前連結会計年度末859,584千円)であり、62,743千円の増加となりました。主な要因は、未払法人税等が92,578千円増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は353,206千円(前連結会計年度末150,133千円)であり、203,073千円の増加となりました。主な要因は、長期借入金が196,456千円増加したこと等によるものであります。
以上の結果、当連結会計年度末における負債合計は1,275,534千円(前連結会計年度末1,009,717千円)となり、265,817千円の増加となりました。

2021/09/29 14:02