プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年2月23日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 792,605 |
| 減価償却費 | 26,650 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,621 |
| 支払利息 | 6,360 |
| 為替差損益（△は益） | -534,471 |
| 受取保険金 | -44,824 |
| 支払補償金 | 8,369 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128,622 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -125,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,711 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,685 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 4,680 |
| その他 | -4,492 |
| 小計 | 184,869 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 |
| 利息の支払額 | -5,555 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 23,764 |
| 保険金の受取額 | 44,824 |
| 補償金の支払額 | -8,369 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,505 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73,620 |
| その他 | 3,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 59,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 88,026 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,177 |
| リース債務の返済による支出 | -2,644 |
| 配当金の支払額 | -53,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,332 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 285,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 937,336 |
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