営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ106百万円増加し651百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は61百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益294百万円、売上債権の減少額214百万円、減価償却費38百万円等の増加と、法人税等の支払額276百万円、たな卸資産の増加額123百万円、為替差益79百万円等の減少によるものであります。

2015/03/18 15:02

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ106百万円増加し651百万円となりました。当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、増加した資金は61百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益294百万円、売上債権の減少額214百万円、減価償却費38百万円等の増加と、法人税等の支払額276百万円、たな卸資産の増加額123百万円、為替差益79百万円等の減少によるものであります。

2015/03/18 15:02