利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、減少した資金は38百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益66百万円、為替差損144百万円、売上債権の減少額88百万円等の増加と、法人税等の支払額260百万円、たな卸資産の増加額51百万円、未払消費税等の減少額30百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は662百万円となりました。これは主に、関係会社出資金の取得による支出358百万円、有形固定資産の取得による支出270百万円等の減少によるものであります。

2016/02/12 14:03