営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ338百万円減少し856百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は38百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益66百万円、為替差損144百万円、売上債権の減少額88百万円等の増加と、法人税等の支払額260百万円、たな卸資産の増加額51百万円、未払消費税等の減少額30百万円等の減少によるものであります。

2016/02/12 14:03