1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	750,000	850,000	0.68	―
1年以内に返済予定の長期借入金	206,520	206,520	―	―
1年以内に返済予定のリース債務	1,358	973	9.28	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/09/22 13:36

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*1)1年内返済予定の長期借入金を長期借入金に含めて表示しております。
(*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2017/09/22 13:36