プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -23,136 | 428,720 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74,467 | -169,830 |
| 減価償却費 | 112,918 | 127,282 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,570 | -5,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 8,520 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 8,882 | 7,517 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,682 | -2,839 |
| 支払利息 | 7,958 | 8,336 |
| 為替差損益（△は益） | 439,258 | -18,716 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,487 | 207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 170,828 | -350,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,386 | -351,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -73,346 | 237,562 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,393 | 2,640 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,091 | 7,286 |
| その他 | -29,876 | 11,040 |
| 小計 | 541,294 | -59,470 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51,236 | 2,839 |
| 利息の支払額 | -7,916 | -8,153 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414,428 | 145,067 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 170,185 | 80,283 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -432,461 | -126,500 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,066 | -22,165 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,757 | -1,864 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -358,115 | － |
| その他 | -19,466 | -7,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -853,867 | -158,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20,840 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 770,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,030 | -206,520 |
| リース債務の返済による支出 | -6,164 | -1,358 |
| 配当金の支払額 | -156,358 | -44,494 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 526,606 | -152,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,096 | 22,165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -174,171 | -208,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,020,957 | 812,254 |
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