プラッツ（7813）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 806,140 | -23,136 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -74,467 |
| 減価償却費 | 59,015 | 112,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12,270 | 12,570 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26,105 | 8,882 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,326 | -20,682 |
| 支払利息 | 11,122 | 7,958 |
| 為替差損益（△は益） | -429,678 | 439,258 |
| 受取保険金 | -45,165 | － |
| 支払補償金 | 8,369 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | 2,487 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -119,230 | 170,828 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,264 | 22,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,723 | -73,346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,490 | -12,393 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 843 | -2,091 |
| その他 | -6,212 | -29,876 |
| 小計 | 377,205 | 541,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,326 | 51,236 |
| 利息の支払額 | -10,028 | -7,916 |
| 法人税等の支払額 | -25,093 | -414,428 |
| 保険金の受取額 | 45,165 | － |
| 補償金の支払額 | -8,369 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383,204 | 170,185 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,095 | -432,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -33,066 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,610 | -10,757 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -358,115 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 73,620 | － |
| その他 | 1,639 | -19,466 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,354 | -853,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -183,522 | -20,840 |
| 長期借入れによる収入 | － | 770,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,177 | -60,030 |
| リース債務の返済による支出 | -5,325 | -6,164 |
| 株式の発行による収入 | 432,484 | － |
| 配当金の支払額 | -53,536 | -156,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,922 | 526,606 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13,760 | -17,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 543,242 | -174,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,128 | 1,020,957 |
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