1年内返済予定の長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,450,000	950,000	0.48	―
1年以内に返済予定の長期借入金	98,810	126,084	0.43	―
1年以内に返済予定のリース債務	9,221	6,413	2.46	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2020/09/24 12:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借り入れを行った場合に想定される利率で割
り引いて算定する方法によっております。なお、長期借入金には1年内返済予定の長期借入金も含まれております。
デリバティブ取引

2020/09/24 12:00