利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、増加した資金は802百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益706百万円、減価償却費66百万円、売上債権の減少額257百万円、仕入債務の増加額91百万円等による増加と、棚卸資産の増加額188百万円、持分法による投資利益103百万円等の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、減少した資金は293百万円となりました。これは主に、連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入61百万円による増加と、貸付による支出320百万円、有形固定資産の取得による支出15百万円、無形固定資産の取得による支出15百万円等の減少によるものであります。

2020/09/24 12:00