営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ245百万円増加し1,754百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は79百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益15百万円、訴訟損失引当金の増加額496百万円、たな卸資産の減少額136百万円による増加と、売上債権の増加額243百万円、持分法による投資損益△70百万円、その他△330百万円、法人税等の支払額△147百万円等の減少によるものであります。

2021/02/12 13:00