営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ249百万円減少し1,294百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は129百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益240百万円、減価償却費28百万円、その他102百万円、利息及び配当金の受取額88百万円等による増加と、持分法による投資損益27百万円、売上債権の増加額28百万円、棚卸資産の増加額387百万円、法人税等の支払額131百万円等の減少によるものであります。

2022/02/10 15:06