営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ304百万円増加し1,760百万円となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、減少した資金は250百万円となりました。これは主に、減価償却費32百万円、為替差損45百万円、デリバティブ評価損71百万円、利息及び配当金の受取額41百万円、売上債権の減少額21百万円等の増加と、税金等調整前四半期純損失233百万円、持分法による投資利益49百万円、棚卸資産の増加額88百万円、その他141百万円等の減少によるものであります。

2023/02/10 13:00