区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,250,000	800,000	0.47	-
1年以内に返済予定の長期借入金	314,244	434,328	0.46	-
1年以内に返済予定のリース債務	33,820	39,749	1.87	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2023/09/26 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(負債合計)
流動負債は、前連結会計年度末に比べ341百万円減少し、1,497百万円となりました。これは主に、買掛金、1年内返済予定の長期借入金は増加したものの、短期借入金、流動負債のその他が減少したことによるものです。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ272百万円減少し、1,382百万円となりました。これは主に、長期借入金が増加したものの、訴訟損失引当金が減少したことによるものです。

2023/09/26 15:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(*2)1年内返済予定の長期貸付金は長期貸付金に含めております。
(*3)1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。
(*4)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。

2023/09/26 15:00