有価証券届出書(新規公開時)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当連結会計年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 594,833 | 294,000 |
| 減価償却費 | 27,344 | 38,960 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,167 | △23,536 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5,991 | △22,091 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 24,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,506 | △10,022 |
| 支払利息 | 27,085 | 17,978 |
| 為替差損益(△は益) | 1,562 | △79,631 |
| 受取保険金 | △17,254 | △8,140 |
| 固定資産除売却損益(△は益) | 337 | 346 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,663 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133,312 | 214,494 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △127,633 | △123,661 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,385 | △19,819 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,087 | △3,686 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 11,764 | △8,501 |
| その他 | △53,509 | 46,883 |
| 小計 | 356,505 | 338,463 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,506 | 10,022 |
| 利息の支払額 | △26,430 | △18,646 |
| 法人税等の支払額 | △259,950 | △276,605 |
| 保険金の受取額 | 17,254 | 8,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,884 | 61,373 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △10,000 | △10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △166,673 | △51,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,500 | △12,666 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △94,473 | △8,266 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34,916 | - |
| 長期貸付けによる支出 | △64,902 | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 84,008 | 122,502 |
| その他 | △9,747 | △6,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △219,372 | 43,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 40,355 | 45,033 |
| 長期借入金の返済による支出 | △24,515 | △22,829 |
| リース債務の返済による支出 | △5,045 | △5,183 |
| 株式の発行による収入 | 72,000 | 88,110 |
| 配当金の支払額 | △75,197 | △105,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,597 | △849 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19,093 | 1,663 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △102,797 | 106,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 648,602 | 545,805 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 545,805 | ※ 651,886 |
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