有価証券届出書(新規公開時)
- 【提出】
- 2015年2月19日 15:02
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -243,392 | 79,982 |
| 減価償却費 | 21,499 | |
| コンテンツ償却費 | 331,516 | |
| 持分変動損益（△は益） | -45,631 | |
| 受取利息 | -1,036 | |
| 支払利息 | 830 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,475 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,216 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,851 | |
| その他 | 163,051 | |
| 小計 | -290,705 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | |
| 利息の支払額 | -926 | |
| 法人税等の支払額 | -7,660 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,256 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,975 | |
| 定期預金の解約による収入 | 63,403 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,829 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,364 | |
| その他 | -56,387 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,153 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 297,789 | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,000 | |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 116,006 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,796 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -881 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,504 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,576 |