キャッシュ・フローの状況
2024年8月14日 15:00
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 6億3007万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億5280万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1216万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 692 | 2 | 821 | 694 | -34 | 2,004 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,812 | -70 | 2,763 | 1,743 | -64 | 6,508 | 通期 | 3,025 | -136 | 2,651 | 2,890 | -95 | 7,542 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,136 | -13 | 1,897 | -1,149 | -22 | 8,279 | 通期 | -1,770 | -95 | 1,181 | -1,865 | -58 | 6,855 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -528 | -183 | -256 | -710 | -16 | 5,890 | 通期 | -2,408 | -191 | 853 | -2,599 | -23 | 5,116 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,477 | -2 | 25 | -1,480 | -8 | 3,655 | 通期 | -1,681 | -3 | -500 | -1,684 | -12 | 2,926 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -265 | 1 | -842 | -264 | -4 | 1,796 | 通期 | -830 | -137 | -1,082 | -967 | -75 | 860 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -254 | 43 | 1,504 | -211 | -2 | 2,154 | 通期 | 1,788 | 38 | 1,806 | 1,826 | -6 | 4,494 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 160 | 236 | 13 | 397 | -42 | 4,896 | 通期 | 746 | 226 | 41 | 972 | -47 | 5,493 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | 377 | -51 | -136 | 326 | -14 | 5,663 | 通期 | -351 | -263 | 381 | -614 | -29 | 5,253 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 360 | -541 | -655 | -180 | -66 | 4,396 | 通期 | -1,153 | -695 | -502 | -1,849 | -132 | 2,883 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -12 | -153 | 630 | -165 | -139 | 3,319 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年12月（連）
- 6億9388万
- 2015年12月（連） +316.45%
- 28億8966万
- 2016年12月（連） マイ転
- -18億6548万
- 2017年12月（連） -39.31%
- -25億9875万
- 2018年12月（連）
- -16億8382万
- 2019年12月（個）
- -9億6689万
- 2020年12月（個） プラ転
- 18億2630万
- 2021年12月（個） -46.79%
- 9億7169万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億1350万
- 2023年12月（連） -201.33%
- -18億4869万
営業CFマージン
- 2014年12月（連）
- 10.6%
- 2015年12月（連）
- 24.86%
- 2016年12月（連）
- -18.27%
- 2017年12月（連）
- -35.26%
- 2018年12月（連）
- -22.98%
- 2019年12月（個）
- -14.7%
- 2020年12月（個）
- 15.02%
- 2021年12月（個）
- 6.19%
- 2022年12月（連）
- -2.57%
- 2023年12月（連）
- -6.34%