有価証券報告書-第9期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,180,574 |
| 減価償却費 | 32,435 |
| コンテンツ償却費 | 273,114 |
| 減損損失 | 200,308 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 |
| 新株予約権戻入益 | -14,400 |
| 受取利息 | -288 |
| 支払利息 | 8,264 |
| 補助金収入 | -6,838 |
| 特別退職金 | 119,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,638 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,978 |
| その他 | -75,481 |
| 小計 | -723,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 |
| 利息の支払額 | -7,789 |
| 補助金の受取額 | 6,838 |
| 特別退職金の支払額 | -84,780 |
| 法人税等の支払額 | -20,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,215 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,067 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,854 |
| その他 | -40,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 株式の発行による収入 | 746,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838,520 |
| その他 | 10,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,047 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,225 |