有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -2,947,561 | -1,533,454 |
| 減価償却費 | 41,970 | 34,448 |
| コンテンツ償却費 | － | 49,764 |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | － | 25,999 |
| 持分法による投資損失 | 549 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -1,600 |
| 受取利息 | -236 | -231 |
| 支払利息 | 9,881 | 17,755 |
| 補助金収入 | -3,520 | -9,454 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 310,921 | 190,974 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261 | -237,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,607 | -106,201 |
| その他 | 219,214 | -84,567 |
| 小計 | -2,398,649 | -1,653,570 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 231 |
| 利息の支払額 | -9,744 | -16,844 |
| 補助金の受取額 | 3,520 | 9,454 |
| 法人税等の支払額 | -3,131 | -20,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,407,768 | -1,680,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,159 | -10,427 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,386 | -1,954 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -190,947 | -3,571 |
| その他 | 22,506 | 13,043 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -190,987 | -2,909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -674,580 | -1,699,520 |
| その他 | 27,884 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 853,304 | -499,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,160 | -6,482 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,739,289 | -2,189,827 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,115,737 | 2,925,910 |