有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年3月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第8期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
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- 平成30年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,115,737 | 2,925,910 |
| 売掛金 | 1,084,646 | 893,751 |
| 仕掛品 | 808 | 187,150 |
| 貯蔵品 | 101 | 279 |
| 前払費用 | 110,293 | 104,631 |
| 未収入金 | 109,187 | 280,203 |
| その他 | 17,089 | 13,055 |
| 流動資産計 | 6,437,865 | 4,404,982 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 44,609 | 34,843 |
| 機械及び装置（純額） | 6,971 | 4,977 |
| 工具 | 16,130 | 17,368 |
| 有形固定資産合計 | 67,711 | 57,188 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 49,305 | 36,542 |
| 無形固定資産合計 | 49,305 | 36,542 |
| 投資その他の資産 | | |
| 敷金及び保証金 | 414,488 | 403,946 |
| 投資その他の資産合計 | 414,488 | 403,946 |
| 固定資産計 | 531,505 | 497,677 |
| 資産の部合計 | 6,969,370 | 4,902,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 228,505 | 122,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,049,520 | 638,520 |
| 未払金 | 697,955 | 524,179 |
| 未払費用 | 115,744 | 127,300 |
| 未払法人税等 | 12,574 | 18,968 |
| 未払消費税等 | － | 115,893 |
| 前受金 | 37,823 | 160,248 |
| 預り金 | 20,803 | 19,043 |
| 関係会社清算損失引当金 | － | 25,999 |
| その他 | 173 | 780 |
| 流動負債計 | 2,163,099 | 1,753,237 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,663,700 | 1,575,180 |
| 長期未払金 | 16,306 | 4,954 |
| 固定負債計 | 1,680,006 | 1,580,134 |
| 負債の部合計 | 3,843,106 | 3,333,371 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,929,863 | 2,929,863 |
| 資本剰余金 | 2,930,772 | 2,930,772 |
| 利益剰余金 | -2,347,605 | -3,901,241 |
| 自己株式 | -404,160 | -404,160 |
| 株主資本合計 | 3,108,868 | 1,555,233 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 1,386 | -348 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,386 | -348 |
| 新株予約権 | 16,000 | 14,400 |
| 非支配株主持分 | 9 | 3 |
| 純資産の部合計 | 3,126,264 | 1,569,287 |
| 負債・純資産合計 | 6,969,370 | 4,902,659 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 5,101,356 | 2,907,820 |
| 売掛金 | 1,084,646 | 893,751 |
| 仕掛品 | 808 | 187,150 |
| 貯蔵品 | 101 | 279 |
| 前払費用 | 101,350 | 98,590 |
| 未収入金 | 109,187 | 280,203 |
| その他 | 17,089 | 13,055 |
| 流動資産計 | 6,414,540 | 4,380,851 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 44,609 | 34,843 |
| 機械及び装置 | 6,971 | 4,977 |
| 工具 | 15,398 | 16,867 |
| 有形固定資産合計 | 66,979 | 56,687 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 49,298 | 36,542 |
| 無形固定資産合計 | 49,298 | 36,542 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 25,226 | 2,994 |
| 敷金及び保証金 | 410,659 | 399,882 |
| 投資その他の資産合計 | 435,886 | 402,876 |
| 固定資産計 | 552,164 | 496,107 |
| 資産の部合計 | 6,966,705 | 4,876,958 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 228,505 | 122,304 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,049,520 | 638,520 |
| 未払金 | 697,595 | 532,805 |
| 未払費用 | 112,999 | 125,038 |
| 未払法人税等 | 12,574 | 18,968 |
| 未払消費税等 | － | 115,893 |
| 前受金 | 37,823 | 160,248 |
| 預り金 | 19,771 | 19,200 |
| その他 | 173 | 780 |
| 流動負債計 | 2,158,963 | 1,733,758 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,663,700 | 1,575,180 |
| 長期未払金 | 16,306 | 4,773 |
| 固定負債計 | 1,680,006 | 1,579,953 |
| 負債の部合計 | 3,838,970 | 3,313,712 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,929,863 | 2,929,863 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,919,863 | 2,919,863 |
| 資本剰余金合計 | 2,919,863 | 2,919,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -2,333,829 | -3,896,719 |
| 利益剰余金合計 | -2,333,829 | -3,896,719 |
| 自己株式 | -404,160 | -404,160 |
| 株主資本合計 | 3,111,735 | 1,548,845 |
| 新株予約権 | 16,000 | 14,400 |
| 純資産の部合計 | 3,127,735 | 1,563,245 |
| 負債・純資産合計 | 6,966,705 | 4,876,958 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2017年12月31日 | 2018年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -81,497 | -100,739 |
