Aiming（3911）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 315,679 | -1,100,461 |
| 減価償却費 | 14,939 | 34,892 |
| コンテンツ償却費 | 44,607 | 701,493 |
| 株式報酬費用 | 28,092 | 30,750 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -1,028 |
| 受取分配金 | -2,783 | -180,013 |
| 支払利息 | 78 | 45 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 104,227 | -41,942 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -1,278,237 | 227,746 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,727 | -701,329 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 258,365 | 376,072 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -88,037 | -243,050 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -104,942 | -227,914 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 535,637 | -111,617 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 70,385 | 97,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42,860 | -172,252 |
| その他 | -41,724 | 19,014 |
| 小計 | -213,632 | -1,291,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 183,079 |
| 利息の支払額 | -78 | -137 |
| 法人税等の支払額 | -137,537 | -44,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350,923 | -1,153,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,593 | -125,725 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -439 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -121,764 | -592,691 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 393 | 23,739 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -167 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -115,640 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262,585 | -695,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 3,811 | 12,034 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 500,000 |
| 配当金の支払額 | -139,697 | -80,067 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 517,000 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -934,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 381,113 | -502,362 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,447 | -19,476 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -239,843 | -2,370,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,253,255 | 2,882,725 |
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