有価証券報告書-第10期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -1,180,574 | 1,653,353 |
| 減価償却費 | 32,435 | 1,656 |
| コンテンツ償却費 | 273,114 | 115,211 |
| 減損損失 | 200,308 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 77 | -45 |
| 新株予約権戻入益 | -14,400 | － |
| 受取利息 | -288 | -210 |
| 支払利息 | 8,264 | 1,288 |
| 特別退職金 | 119,471 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 250,638 | -573,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271,137 | -59,407 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -58,978 | 57,869 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -283,611 | 287,016 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -41,819 | 234,425 |
| その他 | 243,110 | 126,569 |
| 小計 | -723,386 | 1,844,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 210 |
| 利息の支払額 | -7,789 | -1,024 |
| 補助金の受取額 | 6,838 | 423 |
| 特別退職金の支払額 | -84,780 | -33,731 |
| 法人税等の支払額 | -20,771 | -21,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -829,600 | 1,787,900 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -75,215 | -6,147 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -187,067 | -697 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 165,854 | 46,255 |
| 事業譲渡による収入 | － | 5,645 |
| その他 | -40,870 | -6,650 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,299 | 38,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 746,457 | 1,942,984 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,838,520 | -375,180 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 5,730 |
| 自己株式の処分による収入 | 10,015 | 232,274 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,082,047 | 1,805,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,352 | 1,335 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,047,594 | 3,633,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 860,225 | 4,493,675 |