Aiming（3911）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,653,353 | 1,438,581 |
| 減価償却費 | 1,656 | 6,422 |
| コンテンツ償却費 | 115,211 | 72,884 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | 5,048 |
| 株式報酬費用 | － | 17,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45 | -3 |
| 受取利息 | -210 | -182 |
| 支払利息 | 1,288 | － |
| 賃貸借契約解約損 | － | 44,217 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -573,724 | 141,160 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,407 | 37,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 57,869 | 51,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 287,016 | -221,669 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 234,425 | -241,282 |
| その他 | 126,569 | -72,321 |
| 小計 | 1,844,003 | 1,279,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 182 |
| 利息の支払額 | -1,024 | － |
| 違約金の支払額 | － | -150,000 |
| 補助金の受取額 | 423 | 526 |
| 特別退職金の支払額 | -33,731 | － |
| 法人税等の支払額 | -21,980 | -384,169 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,900 | 746,010 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,147 | -46,920 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -557 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -697 | -6,094 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 46,255 | 281,589 |
| 関係会社の清算による支出 | － | -2,054 |
| 事業譲渡による収入 | 5,645 | － |
| その他 | -6,650 | -276 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38,404 | 225,686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 1,942,984 | 41,094 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,180 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,730 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 232,274 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,805,809 | 41,094 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,335 | -13,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,633,449 | 999,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,493,675 | 5,493,098 |
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