有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【短信】
- 2021年12月期通期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 4,493,675 | 5,493,098 |
売掛金 | 1,216,838 | 1,075,677 |
商品 | 1,205 | 2,096 |
仕掛品 | 68,513 | 18,319 |
コンテンツ | 60,974 | - |
貯蔵品 | 244 | 241 |
前払費用 | 104,025 | 125,828 |
未収入金 | 136,709 | 54,024 |
前渡金 | 3,465 | 2,758 |
その他 | 101 | - |
貸倒引当金 | -32 | -29 |
流動資産計 | 6,085,721 | 6,772,015 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 0 | 36,128 |
機械及び装置(純額) | 0 | 0 |
工具 | 4,676 | 10,305 |
有形固定資産合計 | 4,676 | 46,434 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | - | 515 |
無形固定資産合計 | - | 515 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 2,994 | - |
繰延税金資産 | 309,319 | 216,272 |
敷金及び保証金 | 309,659 | 169,376 |
投資その他の資産合計 | 621,973 | 385,648 |
固定資産計 | 626,650 | 432,598 |
資産の部合計 | 6,712,372 | 7,204,613 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 121,195 | 172,431 |
未払金 | 566,274 | 324,576 |
未払費用 | 98,714 | 98,062 |
未払法人税等 | 320,815 | 67,549 |
未払消費税等 | 308,499 | 67,216 |
前受金 | 120,265 | 160,283 |
預り金 | 75,083 | 44,580 |
流動負債計 | 1,610,847 | 934,701 |
固定負債 | | |
長期未払金 | 112,849 | 35,265 |
固定負債計 | 112,849 | 35,265 |
負債の部合計 | 1,723,697 | 969,966 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 4,282,242 | 2,537,178 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 4,272,242 | 2,527,178 |
資本剰余金合計 | 4,272,242 | 2,527,178 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | -3,565,811 | 1,170,290 |
利益剰余金合計 | -3,565,811 | 1,170,290 |
株主資本合計 | 4,988,674 | 6,234,646 |
純資産の部合計 | 4,988,674 | 6,234,646 |
負債・純資産合計 | 6,712,372 | 7,204,613 |
注記等(個別)
(千円)勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
減価償却累計額 | -83,878 | -92,466 |