Aiming（3911）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年8月14日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 5億8189万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7691万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8151万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 12月期 連結 | 通期 | -1,162 | -90 | 598 | -1,253 | - | 446 |
| 2013年 12月期 連結 | 通期 | -298 | -202 | 551 | -500 | - | 496 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 692 | 2 | 821 | 694 | -34 | 2,004 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 1,812 | -70 | 2,763 | 1,743 | -64 | 6,508 | 通期 | 3,025 | -136 | 2,651 | 2,890 | -95 | 7,542 |
| 2016年 12月期 連結 | 2Q | -1,136 | -13 | 1,897 | -1,149 | -22 | 8,279 | 通期 | -1,770 | -95 | 1,181 | -1,865 | -58 | 6,855 |
| 2017年 12月期 連結 | 2Q | -528 | -183 | -256 | -710 | -16 | 5,890 | 通期 | -2,408 | -191 | 853 | -2,599 | -23 | 5,116 |
| 2018年 12月期 連結 | 2Q | -1,477 | -2 | 25 | -1,480 | -8 | 3,655 | 通期 | -1,681 | -3 | -500 | -1,684 | -12 | 2,926 |
| 2019年 12月期 個別 | 2Q | -265 | 1 | -842 | -264 | -4 | 1,796 | 通期 | -830 | -137 | -1,082 | -967 | -75 | 860 |
| 2020年 12月期 個別 | 2Q | -254 | 43 | 1,504 | -211 | -2 | 2,154 | 通期 | 1,788 | 38 | 1,806 | 1,826 | -6 | 4,494 |
| 2021年 12月期 個別 | 2Q | 160 | 236 | 13 | 397 | -42 | 4,896 | 通期 | 746 | 226 | 41 | 972 | -47 | 5,493 |
| 2022年 12月期 連/個 | 2Q | 377 | -51 | -136 | 326 | -14 | 5,663 | 通期 | -351 | -263 | 381 | -614 | -29 | 5,253 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 360 | -541 | -655 | -180 | -66 | 4,396 | 通期 | -1,153 | -695 | -502 | -1,849 | -132 | 2,883 |
| 2024年 12月期 連結 | 2Q | -12 | -153 | 630 | -165 | -139 | 3,319 | 通期 | -964 | -215 | 1,182 | -1,180 | -347 | 2,868 |
| 2025年 12月期 連結 | 2Q | 3,583 | -1,674 | -245 | 1,909 | -8 | 4,523 | 通期 | 4,530 | -1,698 | -192 | 2,833 | -22 | 5,499 |
| 2026年 12月期 連結 | 2Q | -182 | -277 | 582 | -458 | -16 | 5,618 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2012年12月（連）
- -11億6249万
- 2013年12月（連）
- -2億9825万
- 2014年12月（連） プラ転
- 6億9169万
- 2015年12月（連） +337.36%
- 30億2520万
- 2016年12月（連） マイ転
- -17億7018万
- 2017年12月（連） -36.02%
- -24億776万
- 2018年12月（連）
- -16億8091万
- 2019年12月（個）
- -8億2960万
- 2020年12月（個） プラ転
- 17億8790万
- 2021年12月（個） -58.27%
- 7億4601万
- 2022年12月（連） マイ転
- -3億5092万
- 2023年12月（連） -228.68%
- -11億5340万
- 2024年12月（連）
- -9億6438万
- 2025年12月（連） プラ転
- 45億3028万
投資活動によるCF#3
- 2012年12月（連）資金投入
- -9021万
- 2013年12月（連）投入+124.07%
- -2億215万
- 2014年12月（連）資金回収
- 218万
- 2015年12月（連）資金投入
- -1億3553万
- 2016年12月（連）投入-29.69%
- -9529万
- 2017年12月（連）投入+100.42%
- -1億9098万
- 2018年12月（連）投入-98.48%
- -290万
- 2019年12月（個）投入+999.99%
- -1億3729万
- 2020年12月（個）資金回収
- 3840万
- 2021年12月（個）回収+487.66%
- 2億2568万
- 2022年12月（連）資金投入
- -2億6258万
- 2023年12月（連）投入+164.78%
- -6億9528万
- 2024年12月（連）投入-69.01%
- -2億1548万
- 2025年12月（連）投入+687.76%
- -16億9751万
財務活動によるCF#4
- 2012年12月（連）資金調達
- 5億9790万
- 2013年12月（連）資金調達
- 5億5079万
- 2014年12月（連）資金調達
- 8億2134万
- 2015年12月（連）資金調達
- 26億5064万
- 2016年12月（連）資金調達
- 11億8144万
- 2017年12月（連）資金調達
- 8億5330万
- 2018年12月（連）返済還元
- -4億9952万
- 2019年12月（個）返済還元
- -10億8204万
- 2020年12月（個）資金調達
- 18億580万
- 2021年12月（個）資金調達
- 4109万
- 2022年12月（連）資金調達
- 3億8111万
- 2023年12月（連）返済還元
- -5億236万
- 2024年12月（連）資金調達
- 11億8184万
- 2025年12月（連）返済還元
- -1億9238万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2012年12月（連）
- -12億5270万
- 2013年12月（連）
- -5億40万
- 2014年12月（連） プラ転
- 6億9388万
- 2015年12月（連） +316.45%
- 28億8966万
- 2016年12月（連） マイ転
- -18億6548万
- 2017年12月（連） -39.31%
- -25億9875万
- 2018年12月（連）
- -16億8382万
- 2019年12月（個）
- -9億6689万
- 2020年12月（個） プラ転
- 18億2630万
- 2021年12月（個） -46.79%
- 9億7169万
- 2022年12月（連） マイ転
- -6億1350万
- 2023年12月（連） -201.33%
- -18億4869万
- 2024年12月（連）
- -11億7986万
- 2025年12月（連） プラ転
- 28億3277万
設備投資#6#7*
- 2012年12月
- -
- 2013年12月
- -
- 2014年12月（連）
- -3379万
- 2015年12月（連）増加+180.31%
- -9472万
- 2016年12月（連）減少-38.79%
- -5798万
- 2017年12月（連）減少-61.12%
- -2254万
- 2018年12月（連）減少-45.08%
- -1238万
- 2019年12月（個）増加+507.5%
- -7521万
- 2020年12月（個）減少-91.83%
- -614万
- 2021年12月（個）増加+672.36%
- -4747万
- 2022年12月（連）減少-38.82%
- -2904万
- 2023年12月（連）増加+353.19%
- -1億3163万
- 2024年12月（連）増加+163.41%
- -3億4675万
- 2025年12月（連）減少-93.56%
- -2233万
現金等#8
- 2012年12月（連）
- 4億4607万
- 2013年12月（連） +11.1%
- 4億9557万
- 2014年12月（連） +304.33%
- 20億373万
- 2015年12月（連） +276.4%
- 75億4201万
- 2016年12月（連） -9.11%
- 68億5502万
- 2017年12月（連） -25.37%
- 51億1573万
- 2018年12月（連） -42.81%
- 29億2591万
- 2019年12月（個） -70.6%
- 8億6022万
- 2020年12月（個） +422.38%
- 44億9367万
- 2021年12月（個） +22.24%
- 54億9309万
- 2022年12月（連） -4.37%
- 52億5325万
- 2023年12月（連） -45.12%
- 28億8272万
- 2024年12月（連） -0.53%
- 28億6750万
- 2025年12月（連） +91.76%
- 54億9862万
営業CFマージン
- 2012年12月（連）
- -73.67%
- 2013年12月（連）
- -11.36%
- 2014年12月（連）
- 10.6%
- 2015年12月（連）
- 24.86%
- 2016年12月（連）
- -18.27%
- 2017年12月（連）
- -35.26%
- 2018年12月（連）
- -22.98%
- 2019年12月（個）
- -14.7%
- 2020年12月（個）
- 15.02%
- 2021年12月（個）
- 6.19%
- 2022年12月（連）
- -2.57%
- 2023年12月（連）
- -6.34%
- 2024年12月（連）
- -5.64%
- 2025年12月（連）
- 28.63%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
