有価証券報告書-第5期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 350,061 | 2,850,845 |
減価償却費 | 47,901 | 28,605 |
減損損失 | 1,503 | - |
コンテンツ償却費 | 816,580 | 61,523 |
持分法による投資損失 | - | 18,432 |
受取利息 | -516 | -930 |
支払利息 | 2,491 | 3,069 |
違約金収入 | - | -7,634 |
補助金収入 | - | -1,748 |
売上債権の増減額(△は増加) | -942,967 | -145,677 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -105,993 | -74,154 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 6,510 | 233,897 |
その他 | 526,568 | 134,098 |
小計 | 702,140 | 3,100,327 |
利息及び配当金の受取額 | 516 | 930 |
利息の支払額 | -2,099 | -3,069 |
違約金の受取額 | - | 7,634 |
補助金の受取額 | - | 1,748 |
法人税等の支払額 | -8,860 | -82,370 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 691,697 | 3,025,201 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の解約による収入 | 102,020 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -11,399 | -83,915 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,395 | -10,812 |
関係会社出資金の払込による支出 | - | -51,000 |
その他 | -66,037 | 10,189 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,187 | -135,539 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 498,349 | 2,910,640 |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 323,000 | -260,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 821,349 | 2,650,640 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,071 | -2,022 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,508,163 | 5,538,279 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,003,739 | 7,542,019 |