有価証券報告書-第4期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -243,392 | 350,061 |
| 減価償却費 | 21,499 | 47,901 |
| 減損損失 | － | 1,503 |
| コンテンツ償却費 | 331,516 | 816,580 |
| 持分変動損益（△は益） | -45,631 | － |
| 受取利息 | -1,036 | -516 |
| 支払利息 | 830 | 2,491 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -33,475 | -942,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,216 | -105,993 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -27,851 | 6,510 |
| その他 | 163,051 | 526,568 |
| 小計 | -290,705 | 702,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,036 | 516 |
| 利息の支払額 | -926 | -2,099 |
| 法人税等の支払額 | -7,660 | -8,860 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -298,256 | 691,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -164,975 | － |
| 定期預金の解約による収入 | 63,403 | 102,020 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,829 | -11,399 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,364 | -22,395 |
| その他 | -56,387 | -66,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,153 | 2,187 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 297,789 | 498,349 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 137,000 | 323,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 116,006 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 550,796 | 821,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -881 | -7,071 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,504 | 1,508,163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 495,576 | 2,003,739 |