有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,850,845 | -349,420 |
| 減価償却費 | 28,605 | 35,456 |
| コンテンツ償却費 | 61,523 | 122,888 |
| 持分法による投資損失 | 18,432 | 22,581 |
| 受取利息 | -930 | -1,002 |
| 支払利息 | 3,069 | 8,558 |
| 違約金収入 | -7,634 | － |
| 補助金収入 | -1,748 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -145,677 | -4,115 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -74,154 | -111,397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 233,897 | -29,603 |
| その他 | 134,098 | -477,174 |
| 小計 | 3,100,327 | -783,229 |
| 利息及び配当金の受取額 | 930 | 1,002 |
| 利息の支払額 | -3,069 | -9,619 |
| 違約金の受取額 | 7,634 | － |
| 補助金の受取額 | 1,748 | － |
| 法人税等の支払額 | -82,370 | -978,340 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,025,201 | -1,770,186 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,915 | -14,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,812 | -43,521 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -51,000 | － |
| その他 | 10,189 | -37,307 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -135,539 | -95,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 2,910,640 | 9,565 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -412,200 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -463,567 |
| 配当金の支払額 | － | -172,195 |
| その他 | － | 119,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,640 | 1,181,445 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,022 | -2,957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,538,279 | -686,992 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,542,019 | 6,855,027 |