有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月29日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【短信】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,542,019 | 6,855,027 |
| 売掛金 | 1,392,394 | 1,395,971 |
| コンテンツ | 11,557 | － |
| 貯蔵品 | 1,152 | 1,219 |
| 繰延税金資産 | 200,914 | 18,773 |
| 前払費用 | 42,717 | 89,310 |
| 未収入金 | 21,729 | 38,494 |
| その他 | 23,258 | 11,585 |
| 流動資産計 | 9,235,743 | 8,410,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 69,195 | 55,998 |
| 機械及び装置（純額） | 3,773 | 9,763 |
| 工具 | 20,186 | 15,766 |
| 有形固定資産合計 | 93,156 | 81,529 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 23,027 | 54,063 |
| 無形固定資産合計 | 23,027 | 54,063 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社出資金 | 31,094 | 6,708 |
| 繰延税金資産 | 77,510 | － |
| 敷金及び保証金 | 202,590 | 239,354 |
| その他 | 60,270 | 122,703 |
| 投資その他の資産合計 | 371,465 | 368,766 |
| 固定資産計 | 487,649 | 504,359 |
| 資産の部合計 | 9,723,393 | 8,914,740 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 287,716 | 258,113 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 549,600 |
| 未払金 | 506,073 | 381,176 |
| 未払費用 | 71,989 | 92,286 |
| 未払法人税等 | 984,720 | 10,188 |
| 未払消費税等 | 334,070 | 47,451 |
| 前受金 | 60,972 | 105,721 |
| 預り金 | 14,990 | 24,342 |
| その他 | － | 1,609 |
| 流動負債計 | 2,460,533 | 1,470,489 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,338,200 |
| 長期未払金 | 31,945 | 23,175 |
| 固定負債計 | 31,945 | 1,361,375 |
| 負債の部合計 | 2,492,479 | 2,831,865 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,925,080 | 2,929,863 |
| 資本剰余金 | 2,915,080 | 2,919,863 |
| 利益剰余金 | 1,385,653 | 654,485 |
| 自己株式 | － | -450,865 |
| 株主資本合計 | 7,225,814 | 6,053,345 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| 為替換算調整勘定 | 5,087 | 2,488 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,087 | 2,488 |
| 新株予約権 | － | 16,000 |
| 非支配株主持分 | 12 | 11,041 |
| 純資産の部合計 | 7,230,913 | 6,082,875 |
| 負債・純資産合計 | 9,723,393 | 8,914,740 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,523,018 | 6,764,200 |
| 売掛金 | 1,392,394 | 1,402,893 |
| コンテンツ | 11,557 | － |
| 貯蔵品 | 1,152 | 1,219 |
| 繰延税金資産 | 200,914 | 18,773 |
| 前払費用 | 38,979 | 85,166 |
| 未収入金 | 21,729 | 41,833 |
| その他 | 23,267 | 12,266 |
| 流動資産計 | 9,213,013 | 8,326,353 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 69,195 | 55,998 |
| 機械及び装置 | 3,773 | 9,763 |
| 工具 | 19,270 | 14,449 |
| 有形固定資産合計 | 92,239 | 80,212 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 22,779 | 53,961 |
| 無形固定資産合計 | 22,779 | 53,961 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 25,226 | 25,226 |
| 関係会社出資金 | 31,094 | 32,446 |
| 繰延税金資産 | 77,510 | － |
| 長期前払費用 | 60,270 | 122,703 |
| 敷金及び保証金 | 199,150 | 235,938 |
| 投資その他の資産合計 | 393,251 | 416,315 |
| 固定資産計 | 508,270 | 550,489 |
| 資産の部合計 | 9,721,284 | 8,876,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 287,716 | 245,462 |
| 短期借入金 | 200,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 549,600 |
| 未払金 | 512,791 | 372,553 |
| 未払費用 | 69,847 | 89,023 |
| 未払法人税等 | 984,720 | 10,188 |
| 未払消費税等 | 334,070 | 47,451 |
| 前受金 | 60,972 | 105,582 |
| 預り金 | 14,449 | 25,959 |
| その他 | － | 178 |
| 流動負債計 | 2,464,570 | 1,445,998 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 1,338,200 |
| 長期未払金 | 31,945 | 23,175 |
| 固定負債計 | 31,945 | 1,361,375 |
| 負債の部合計 | 2,496,516 | 2,807,374 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,925,080 | 2,929,863 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,915,080 | 2,919,863 |
| 資本剰余金合計 | 2,915,080 | 2,919,863 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,384,607 | 654,607 |
| 利益剰余金合計 | 1,384,607 | 654,607 |
| 自己株式 | － | -450,865 |
| 株主資本合計 | 7,224,768 | 6,053,467 |
| 新株予約権 | － | 16,000 |
| 純資産の部合計 | 7,224,768 | 6,069,467 |
| 負債・純資産合計 | 9,721,284 | 8,876,842 |
注記等（連結）
（千円）| 勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
|---|
| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -32,068 | -55,875 |
