利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって増加した資金は160百万円となりました。これは主として、未払金の減少409百万円、未払消費税等の減少229百万円、法人税等の支払額256百万円があったものの、税引前四半期純利益の計上907百万円、売上債権の減少346百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって増加した資金は236百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出42百万円があったものの、敷金及び保証金の回収による収入281百万円によるものであります。

2021/08/12 15:00