利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって減少した資金は12百万円となりました。これは主として、売上債権及び契約資産の減少709百万円、利息及び配当金の受取額176百万円があったものの、税金等調整前中間純損失の計上554百万円、仕入債務の減少287百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は152百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得による支出137百万円によるものであります。

2024/08/14 15:00