利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によって減少した資金は964百万円(前連結会計年度は1,153百万円の減少)となりました。これは主として、棚卸資産の増加430百万円、売上債権及び契約資産の増加792百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によって減少した資金は215百万円(前連結会計年度は695百万円の減少)となりました。これは主として、敷金及び保証金の回収による収入312百万円があったものの、有形固定資産の取得による支出343百万円、資産除去債務の履行による支出126百万円によるものであります。

2025/03/27 15:30