営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物残高は1,222百万円(前年同四半期比272百万円減)となり、前連結会計年度末と比べ3百万円の増加となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは81百万円(前年同四半期比160百万円減)の資金増加となりました。これは、主に前第2四半期連結累計期間に海外子会社で生じた預り金(その他)による資金増加が大きかった反動減と売上債権の減少額が縮小したことによるものであります。

2018/08/13 14:29