営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2019年12月31日
- -3億752万
- 2020年12月31日
- 1億8965万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- (3)キャッシュ・フローの状況2021/03/25 13:58
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが189百万円のプラス(収入超過)となり、投資活動によるキャッシュ・フローの12百万円のマイナス(支出超過)、財務活動によるキャッシュ・フローの1百万円のプラス(収入超過)と合わせて、前連結会計年度末に比べ175百万円増加し、当連結会計年度末には806百万円となりました。
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
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