訂正有価証券報告書-第11期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
① 【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 1,364,449 | 1,218,904 | |||||||||
| 売掛金 | 80,019 | 57,681 | |||||||||
| 商品 | 9,249 | - | |||||||||
| 仕掛品 | 9,741 | 15,572 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 360,912 | 229,648 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 30,761 | 21,316 | |||||||||
| その他 | 19,956 | 15,541 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △146 | △2,036 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,874,945 | 1,556,629 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 23,376 | 17,474 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,164 | △4,948 | |||||||||
| 建物(純額) | 14,212 | 12,526 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 25,036 | 24,953 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,639 | △19,549 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 4,396 | 5,403 | |||||||||
| 車両運搬具 | 3,871 | 7,681 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,871 | △1,837 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | - | 5,844 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,609 | 23,774 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 57,806 | 39,474 | |||||||||
| のれん | 185,536 | 117,205 | |||||||||
| その他 | 2,395 | 1,633 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 245,738 | 158,313 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 18,843 | 18,397 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 313 | 978 | |||||||||
| その他 | 8,050 | 8,303 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 27,206 | 27,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 291,553 | 209,766 | |||||||||
| 資産合計 | 2,166,499 | 1,766,395 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 33,813 | 28,722 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 133,582 | 125,408 | |||||||||
| 未払法人税等 | 7,710 | 27,847 | |||||||||
| 前受収益 | 19,444 | 24,173 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,244 | 2,291 | |||||||||
| その他 | 49,960 | 125,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 245,754 | 333,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 249,782 | 124,374 | |||||||||
| 資産除去債務 | 10,952 | 5,725 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 7,302 | 8,269 | |||||||||
| 固定負債合計 | 268,037 | 138,369 | |||||||||
| 負債合計 | 513,791 | 472,062 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 501,302 | 507,082 | |||||||||
| 資本剰余金 | 661,908 | 667,688 | |||||||||
| 利益剰余金 | 471,413 | 329,484 | |||||||||
| 自己株式 | △114 | △227,199 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,634,508 | 1,277,056 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,583 | △48 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | 16,615 | 17,325 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 18,198 | 17,276 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,652,707 | 1,294,333 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 2,166,499 | 1,766,395 | |||||||||
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