財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、108百万円(同45.9%減)となりました。これは主に、新規出店やリニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出104百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は、174百万円(同32.9%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入200百万円を計上したことに対して、長期借入金の返済による支出275百万円及びリース債務の返済による支出107百万円をそれぞれ計上したことによるものであります。

2017/11/13 9:21