財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果使用した資金は、47百万円(前年同四半期に使用した資金は108百万円)となりました。これは主に、リニューアル等に伴う有形固定資産の取得による支出54百万円を計上したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は、116百万円(前年同四半期に使用した資金は174百万円)となりました。これは主に、長期借入れによる収入400百万円を計上したことに対して、長期借入金の返済による支出197百万円及びリース債務の返済による支出71百万円をそれぞれ計上したことによるものであります。

2018/11/12 9:15