財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動の結果使用した資金は388,412千円となりました。これは主に、短期貸付金の増加額300,000千円、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出64,845千円があったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は19,967千円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入150,000千円があった一方で、短期借入金の減少額75,090千円、長期借入金の返済による支出56,967千円、リース債務の返済による支出37,663千円があったことによるものです。

2022/11/14 9:23